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金道环球投资黄金疲软原油天然气上涨

2019-02-27 17:56:05

金道环球投资:黄金疲软 原油天然气上涨

黄金

纽约商品交易所12月黄金期约上周低收,迄今为止已经回吐了年内大半涨幅。鉴于上周尾段下行动能依旧强劲,预计下方支持将继续失守。上周12月黄金期约点在1214.20美元,接近2014年低点1207.00美元。上周低收后12月黄金期约接着有望测试近一波周期低谷1185.00美元。

纽约商品交易所主力黄金期约一周表现:

黄金上周的疲软表现主要归咎于美元的走强,本周可能延续上周趋势。美联储的货币政策声明支持了美元。9月17日美联储公开市场委员会表示将保持利率在低位一段时间,但委员会对利率的预期显示一旦开始加息速度将比前期预期地更快。

大宗商品价格普遍下跌,其中原油价格尤其跌势迅猛,这一点同样打压了金价。近期数据表明美国及全球通胀增长低迷也是投资者对黄金兴趣寥寥的原因之一。投资资金继续大规模流入美国股市,地缘政治风险过去一直有利黄金,现在几乎没有作用。中东和乌克兰/俄罗斯纷争完全没有对黄金投资者产生影响。

技术面看,黄金期货可能有所超卖,但是持有空头头寸的是对冲基金和商品基金,重大事件或者走势变化才能让这些人改变策略。无论如何,一旦这些基金选择结利,黄金期约将走出强劲的空头回补上涨走势。

原油

上周11月原油期约高收,近的这一波涨势显示投资者可能开始无视基本面利淡因素。尽管供应/需求数据仍不利原油价格,但尼日利亚和利比亚的地缘政治事件可能削减供应,带动油价在空头回补支持下上涨。本周交易商将继续关注这些事态进展。

上周三9月17日美国能源信息署数据显示前一周里美国原油库存增加367万桶至3.623亿桶,涨幅为五个月。而交易商本预期库存减少100万桶,消息带来了卖压,但未能推动原油期货测试上周低点89.56美元。库存录得五个月涨幅后,市场本期待油价能大幅下跌,实际出现的平淡反应显示可能有买家出来托市,这可能是上涨趋势即将开始的征兆。

美国原油主力期约一周表现:

上周三9月17日美联储发布了略显鹰派的货币政策声明,市场将其解读为美联储加息之日更近了。利率上涨预期让美元更有吸引力了。

美国原油以美元计价,美元的走强可能打压原油需求,因为对于外国投资者而言,美国原油变得更加昂贵。

美元近期迅速走强,显然打压了油价。但是,美元投资者渐渐消化美联储释放出的信号后,可能出现结利打压美元。美元走低将利好原油。

美国利率、美元和原油之间的关系可能难以把握,但有一点事实很清楚,那就是地缘政治风险对投机者的影响很大。本周尼日利亚石油行业工人罢工规模增加,原油交易商也越来越关注事态进展。此外,在利比亚一枚火箭炮轰击导致一家炼油厂关闭。

这些事态进展很重要,因为它们对于供应有直接影响。与伊拉克、叙利亚和乌克兰事件不同,这些能导致供应中断的地缘政治风险通常会引起投机者的注意。近的商品期货交易委员会交易商持仓报告显示商品和对冲基金在激进卖空,而另一方面没有浓厚的买入兴趣,价格一路直落。若利比亚和尼日利亚事件刺激看涨的投机者买入原油,那么我们可能看到一波强劲的空头回补上涨走势。

天然气

上周11月天然气期约温和上涨,继续在窄幅区间内盘整,接着可能出现震荡走势。除非出现意外事件,否则市场可能继续盘整,直到11月初季节性需求增长出现。去年天然气价格在11月筑得冬季前底部,接着在冬季强劲上涨,涨势今年2月才止步。

11月天然气期约

气象预报意外预测短期气候将转凉,这是上周天然气价格走高的原因。消息刺激空头回补,且促进天然气使用者的需求增长。发布的对未来十日天气的预报显示美国西南部、中西部和东北部将出现较低气温,商品投资咨询机构CommodityWeatherGroup指出这种气温变化可能早早地小幅推高取暖需求。

即使气象预报不准确,天然气价格估计也不会大幅下跌,因为当前的盘整发生在所谓的平稳期,在这一时期内,主要使用天然气的地区气候普遍温和,需求保持稳定。

交易商还将对Transco输送管道的维护工作保持关注,这条管道将墨西哥湾天然气送往路易斯安那州的天然气运输中心亨利港,市场预期维护工作将持续十天,这可能进一步推高天然气价格

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